Структура файлов обмена данными текстового формата между 1С: Предприятие и Сбербанк Бизнес ОнЛайн


Оглавление обзора Сбербанк Бизнес ОнЛайн


Реквизит документа, служебный реквизит файла Обязательно Идентификатор
реквизита
Вид, макс.
длина
Примечание
из 1С в 1С
Заголовок файла
Внутренний признакфайла обмена     1CClientBankExcha
nge
   
Общие сведения
Номер версии формата обмена да да ВерсияФормата строка 1.01
Кодировка файла да да Кодировка строка Возможные значения: DOS,Windows
Программа-отправитель да нет Отправитель строка  
Программа-получатель нет да Получатель строка  
Дата формированияфайла нет нет ДатаСоздания дд.мм.гггг  
Время формированияфайла нет нет ВремяСоздания чч:мм:сс  
Сведения об условиях отбора передаваемых данных
Дата начала интервала да да ДатаНачала дд.мм.гггг В данном интервале передаются все существующие документы
Дата конца интервала да да ДатаКонца дд.мм.гггг
Расчетный счет организации (строк можетбыть несколько) да да РасчСчет 20 Указанный счет синхронизируется в указанном интервале
Вид документа (строкможет быть несколько) нет - Документ строка

Возможные значения:

  • Платежное поручение
  • Электронный реестр (Зарплатная ведомость)
Секция передачи остатков по расчетномусчету     СекцияРасчСчет    
Признак начала секции
Дата начала интервала - да ДатаНачала дд.мм.гггг В данном интервале передаются все существующие документы
Дата конца интервала - нет ДатаКонца дд.мм.гггг
Расчетный счет организации - да РасчСчет 20  
Начальный остаток - да НачальныйОстаток руб[.коп] Значения используются для сверки с учетными данными и для контроля полученных документов информации о движении денежных средств
Обороты входящих платежей - нет ВсегоПоступило руб[.коп]
Обороты исходящих платежей - нет ВсегоСписано руб[.коп]
Конечный остаток - нет КонечныйОстаток руб[.коп]
Признак окончаниясекции     КонецРасчСчет    
Секция платежного документа
Шапка платежного документа
Признак начала секции содержит вид документа     СекцияДокумент= <Вид документа>  

Возможные значения:

  • Платежное поручение;
  • Аккредитив (Заявление на аккредитив);
  • Прочее.
Номер документа да да Номер строка  
Дата документа да да Дата дд.мм.гггг  
Сумма платежа да да Сумма руб[.коп]  
Квитанция по платежному документу
Дата формирования квитанции - нет КвитанцияДата дд.мм.гггг Квитанция передается толькоот клиента в 1С
Время формирования квитанции - нет КвитанцияВремя чч:мм:сс
Содержание квитанции - нет КвитанцияСодержание строка  
Реквизиты плательщика
Расчетный счет плательщика да да ПлательщикСчет 20 Расчетный счет плательщикав его банке, независимо от того, прямые расчеты у этогобанка или нет
Дата списания средствс р/с - да ДатаСписано дд.мм.гггг Указывается, если известно,что документ проведен по расчетному счету плательщика
Плательщик да нет Плательщик строка Наименование плательщика(и его банка при непрямых расчетах)
ИНН плательщика да да ПлательщикИНН 12 Указывается ИНН плательщика
КПП плательщика нет нет ПлательщикКПП 9 Указывается КПП плательщика или 0 (ноль)
В случае непрямых расчетов:
Наименование плательщика, стр. 1 да нет Плательщик1 строка Наименование плательщика
Наименование плательщика, стр. 2 нет нет Плательщик2 строка Расчетный счет плательщика
Наименование плательщика, стр. 3 нет нет Плательщик3 строка Банк плательщика
Наименование плательщика, стр. 4 нет нет Плательщик4 строка Город банка плательщика
Расчетный счет плательщика да нет ПлательщикРасчСчет 20 Корсчет банка плательщика
Банк плательщика да нет ПлательщикБанк1 строка РЦ банка плательщика
Город банка плательщика да нет ПлательщикБанк2 строка Город РЦ банка плательщика
БИК банка плательщика да нет ПлательщикБИК 9 БИК РЦ банка плательщика
Корсчет банка плательщика да нет ПлательщикКорсчет 20 Корсчет РЦ банка плательщика
Реквизиты банка получателя (поставщика)
Расчетный счет получателя да да ПолучательСчет 20 Расчетный счет получателя вего банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банкаили нет
Дата поступления средств на р/с - да ДатаПоступило дд.мм.гггг Указывается, если известно,что документ проведен по расчетному счету получателя
Получатель да нет Получатель строка Наименование получателя (иего банка при непрямых расчетах)
ИНН получателя да да ПолучательИНН 9 Указывается ИНН получателя
КПП получателя нет нет ПолучательКПП 12 Указывается КПП получателяили 0 (ноль)
В случае непрямых расчетов
Наименование получателя да нет Получатель1 строка Наименование получателя
Наименование получателя2 нет нет Получатель2 строка Расчетный счет получателя
Наименование получателя3 нет нет Получатель3 строка Банк получателя
Наименование получателя4 нет нет Получатель4 строка Город банка получателя
Расчетный счет получателя да нет ПолучательРасчСчет 20 Корсчет банка получателя
Банк получателя да нет ПолучательБанк1 строка РЦ банка получателя
Город банка получателя да нет ПолучательБанк2 строка Город РЦ банка получателя
БИК банка получателя да нет ПолучательБИК 9 БИК РЦ банка получателя
Корсчет банка получателя да нет ПолучательКорсчет 20 Корсчет РЦ банка получателя
Реквизиты платежа
Вид платежа да нет ВидПлатежа строка Возможные значения: Почтой, Телеграфом, Электронно
Вид оплаты (вид операции) да нет ВидОплаты 2  
Статус составителя
расчетного документа
нет нет СтатусСоставителя 2 Возможные значения: 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08
Показатель кода бюджетной классификации нет нет ПоказательКБК 7 Показатель кода в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ
ОКАТО нет нет ОКАТО 11 Значение кода в соответствиис ОКАТО или 0 (ноль)
Показатель основания налогового платежа нет нет ПоказательОснования 2 Возможные значения: ТП, ЗД,ТР, РС, ОТ, РТ, ВУ, ПР, АП,АР, 0 (ноль)
Показатель налогового периода нет нет ПоказательПериода 10  
Показатель номера налогового документа нет нет ПоказательНомера строка  
Показатель даты налогового документа нет нет ПоказательДаты дд.мм.гггг  
Показатель типа налогового платежа нет нет ПоказательТипа 2 Возможные значения: НС,АВ, ПЕ, ПЦ, СА, АШ, ИШ, 0(ноль)
Срок платежа аккредитива) нет нет СрокПлатежа дд.мм.гггг В заявлении на аккредитив:срок действия аккредитива
Очередность платежа нет нет Очередность 2 Не используется
Назначение платежа нет нет НазначениеПлатежа строка  
Назначение платежа,
стр. 1
нет нет НазначениеПлатежа1 строка Назначение платежа, разбитоена строки самим пользователем, если программа-отправитель допускает ввод многострочного поля текста
Назначение платежа,
стр. 2
нет нет НазначениеПлатежа2 строка
Назначение платежа,
стр. 3
нет нет НазначениеПлатежа3 строка
Назначение платежа,
стр. 4
нет нет НазначениеПлатежа4 строка
Назначение платежа,
стр. 5
нет нет НазначениеПлатежа5 строка
Назначение платежа,
стр. 6
нет нет НазначениеПлатежа6 строка
Назначение платежа,
стр. 7
нет нет НазначениеПлатежа7 строка
Аналитические классификаторы
Смета статей доходови расходов нет нет Аналитический-
Классификатор
строка  
Код проекта нет нет КодПроекта строка  
Номер договора нет нет НомерДоговора строка  
Дата договора нет нет ДатаДоговора дд.мм.гггг  
Смета доходов и расходов ЦО нет нет СтатьяСметыЦО строка  
Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов
Срок акцепта, количество дней нет нет СрокАкцепта число  
Вид аккредитива нет нет ВидАккредитива строка  
Условие оплаты, стр. 1 нет нет УсловиеОплаты1 строка  
Условие оплаты, стр. 2 нет нет УсловиеОплаты2 строка  
Условие оплаты, стр. 3 нет нет УсловиеОплаты3 строка  
Платеж по представлению нет нет ПлатежПоПредст строка  
Дополнительные условия нет нет ПлатежПоПредст строка  
№ счета поставщика нет нет НомерСчетаПостав-
щика
строка Счет депонирования (40901)
Дата отсылки документов нет нет ДатаОтсылкиДок дд.мм.гггг  
Признак окончания секции     КонецДокумента    
Признак конца файла     КонецФайла    
  • Реквизиты <ПлательщикСчет> и <ПолучательСчет> всегда содержат расчетные счета плательщика и получателя в банках, которые их обслуживают, и при прямых и при непрямых расчетах.
  • Список видов выгруженных документов передается только из БС «1С: Предприятие» в «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» . Предполагается, что БС «1С: Предприятие» может хранить не все виды исходящих документов, и «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» может передавать в банк не все виды исходящих документов. В обратном направлении передаются все документы: предполагается, что в «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» присутствуют все операции по расчетному счету, а в БС «1С: Предприятие» все они необходимы.
  • Секции остатков по расчетным счетам используются только при передаче из «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» в БС «1С: Предприятие» . Процедура загрузки сверит переданные значения с учетными данными БС «1С: Предприятие» . Период, за который указываются остатки, может быть произвольным; для каждого расчетного счета может быть передано несколько секций (например, на каждый день интервала выгрузки).
  • При передаче из «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» в БС «1С: Предприятие» в секции документа можно вставить квитанцию – дополнительную информацию (произвольную строку) о состоянии документа – подписан, отправлен в банк, возвращен банком и т. д.
  • При передаче из «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» в БС «1С: Предприятие» в секции документа обязательно указывается дата проведения документа по расчетному счету – дата списания средств (в случае исходящего платежа), дата зачисления средств (в случае входящего платежа). Предполагается, что могут использоваться сразу обе эти даты, в случае, если пользователь перечисляет средства с одного своего расчетного счета на другой, а «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» в БС «1С: Предприятие» один документ на обе операции.
  • Синхронизация документов происходит «интервальным» способом, то есть передаются все документы указанных видов по указанным расчетным счетам за указанный интервал времени, и при повторной загрузке надо удалить лишние.
  • Идентификация документов производится по расчетному счету (откуда исходит документ), виду документа, дате и номеру. Предполагается, что по одному расчетному счету не может быть нескольких исходящих документов одного вида за одну дату с одинаковыми номерами. Для документов, передаваемых из БС «1С: Предприятие» в «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» , это обязательное правило.


Сбербанк Бизнес ОнЛайн DonAtom

Оценка: 5.0 / 3

avatar