Настройка обмена платежных поручений и выписок между Сбербанк Бизнес ОнЛайн и 1С


Оглавление обзора Сбербанк Бизнес ОнЛайн


Для настройки обмена информацией между системами Сбербанк Бизнес ОнЛайн и 1С:

  1. В области навигации выберите элемент ДополнительноОбмен с 1САдминистрированиеПлатежные поручения / Выписки по рублевым счетам.
  2. Откроется форма Настройка обмена [1С, платежные поручения].

    Форма настройки обмена информацией с 1С

  3. Выполните настройку параметров импорта документов из системы 1С:

    a. Задайте правила заполнения полей:

    A. Перейдите во вкладку Правила заполнения полей [1С, платежные поручения].
    B. При необходимости заполните или снимите заполнение следующих полей:

    1. Заполнять наименование плательщика из файла импорта.
    2. Заполнять ИНН плательщика из файла импорта.
    3. Заполнять реквизиты банка плательщика из файла импорта.
    4. Заполнять реквизиты банка получателя из файла импорта.
    5. Заполнять вид платежа из файла импорта.
    6. Корректировать номер документа до трех цифр.

    C. При необходимости, в блоке Корректировка символов укажите правила корректировки символов:

    1. Заполните поле выбора Корректировать символы.
    2. В поле Правила корректировки символов укажите правила корректировки символов в формате: <исходный символ>:<заменяющий символ>. Правила корректировки разделяются символом ; (точка с запятой).

    Например, при разных стандартах символа номера, используемых в системе Банк-Клиент и в системе, из которой получен файл импорта, можно задать такое правило: №:N. При этом все символы в передаваемых документах будут заменены на символы N.

    b. Укажите параметры контроля дубликатов:

    A. Перейдите во вкладку Контроль дубликатов [1С, платежные поручения] формы Настройка обмена [1С, платежные поручения].

    Вкладка Контроль дубликатов [1С, платежные поручения] формы Настройка обмена [1С, платежные поручения]

    B. При необходимости выполнения контроля дубликатов, заполните поле выбора Осуществлять контроль дубликатов документов.
    C. Отредактируйте перечень полей документа, по которым будет осуществляться контроль. Заполните или снимите заполнение для следующих полей:

    1. Дата документа.
    2. Номер документа.
    3. Сумма документа.
    4. Счет плательщика.
    5. БИК банка плательщика.
    6. ИНН плательщика.
    7. Счет получателя.
    8. БИК банка получателя.
    9. ИНН получателя.
    10. Назначение платежа.

    D. Если необходимо вернуть начальные настройки, нажмите кнопку По умолчанию.

  4. Выполните настройку параметров экспорта документов в систему 1С:

    a. Перейдите во вкладку Экспорт [1С, платежные поручения] формы Настройка обмена [1С, платежные поручения].

    Вкладка Экспорт [1С, платежные поручения] формы Настройка обмена [1С, платежные поручения]

    b. Укажите параметры формирования файлов экспорта:

    • Для записи данных всех экспортируемых за сеанс экспорта документов в один общий файл с фиксированным именем заполните поле выбора В один файл. В этом случае в каждом сеансе экспорта будет создаваться единственный файл экспорта с именем, указанным в поле Маска имени файла. Если в каталоге экспорта уже присутствует файл с таким именем (например, от предыдущего сеанса экспорта), он будет затерт без дополнительного предупреждения.
    • Для записи данных каждого из экспортируемых документов в отдельный файл заполните поле выбора В разные файлы. В этом случае для каждого документа, экспортируемого на протяжении одного сеанса работы с системой, создается отдельный файл экспорта, существующие файлы не затираются, в имя каждого файла экспорта включается порядковый номер этого файла в каталоге экспорта. Данный номер включается в имя файла в том месте, где при заполнении поля Маска имени файла в это имя выставлена маска номера из ЛАТИНСКИХ символов «xxxx» (например to_1Cxxxx.txt).

    Внимание! Если выбран экспорт в разные файлы, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте маску номера файла в поле Маска имени файла – иначе для каждого экспортируемого документа будет создаваться файл с одним и тем же фиксированным именем, затирая файлы экспорта с данными предыдущих документов.

    c. При необходимости отредактируйте наименование файла экспорта в поле Маска имени файла с учетом следующих правил:

    • Если отмечено поле выбора В один файл, имя файла экспорта может содержать произвольный набор символов. Символы «xxxx» в этом случае воспринимаются как просто группа символов.
    • Если отмечено поле выбора В разные файлы, первая группа ЛАТИНСКИХ символов «хххх» в имени файла экспорта будет восприниматься как маска номера файла, все последующие такие группы – просто как группы символов.

    Примечание: По умолчанию задан экспорт в один файл с именем kl_to_1c.txt.

    d. В поле Кодировка файла экспорта укажите кодировку файла экспорта, выбрав её из списка возможных кодировок.
    e. При необходимости заполните поле Заполнять дату списания датой операции из выписки.

  5. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения внесенных изменений.

После выполнения указанных действий будет выполнена настройка параметров обмена данными между системами 1С и Сбербанк Бизнес ОнЛайн для платежных поручений / выписок по рублевым счетам.



Сбербанк Бизнес ОнЛайн DonAtom

Оценка: 3.8 / 4

Аватар 89005661736
0
89005661736 написал в 22:14, 09.03.2016
Добрый вечер. Никак не могу выгрузить корректно в 1с данные за период. Почему выгружает сумму ставит общую, в контрагенте стоит сбербанк, а в назначении платежа По Реестру №ХХХ. Как выгрузить по контрагентам: Иванов 200 р, Петров 400р
Аватар didkovskij
0
didkovskij написал в 10:52, 06.07.2015
Добрый день. Подскажите, можно ли задавать каталог по умолчанию для экспорта выписок? Можно ли настроить автоматический экспорт выписок (например каждое утро)?
Аватар Vitia
0
Vitia написал в 11:21, 02.07.2015
Круто!
avatar