Порядок создания справки о валютных операциях 138-И в системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн


Оглавление обзора Сбербанк Бизнес ОнЛайн


Для создания справки о валютных операциях 138-И через систему Сбербанк Бизнес ОнЛайн:

  1. Для создания нового документа форме списка справки о валютных операциях 138-И нажмите кнопку Кнопка создания нового платёжного поручения панели инструментов.
  2. Для создания корректирующей справки о валютных операциях 138-И на основе существующей выберите нужный документ в форме списка справок о валютных операциях 138-И, нажмите на него правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите Корректировка документа.
  3. Откроется окно Справка о валютных операциях.

    Корректировка справки о валютных операциях 138-И в Сбербанк Бизнес ОнЛайн

    Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются системой Сбербанк Бизнес ОнЛайн при заполнении связанных полей.

    Внимание!

  4. Введите или отредактируйте значения реквизитов документа:

    a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

    Внимание! При сохранении документа система Сбербанк Бизнес ОнЛайн проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

    b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.
    c. В поле Исп. укажите ФИО исполнителя документа вручную или из справочника сотрудников
    d. При необходимости в поле Тел. укажите телефон исполнителя документа.
    e. В поле Справка от укажите дату справки о валютных операциях.
    f. Для формирования корректирующей справки о валютных операциях (138-И), заполните поле Корректировка.
    g. В поле Код страны банка-нерезидента выберите из справочника валют соответствующий код.
    h. В поле Счет № укажите номер счета.

    Поля Код страны банка нерезидента и Счет не заполняются в том случае, если в поле Признак платежа хотя бы одной записи вложенной таблицы установлено значение «Операция 3-го лица» или «Исполнение аккредитива».

    i. Сформируйте требуемое количество записей о валютных операциях.

    При создании / редактировании записи о валютной операции:

    A. Будет выведено окно Добавление записи.

    Окно Добавление записи

    Внимание! В правой части окна может отображаться блок Инструкция по заполнению полей. При заполнении полей в данном блоке будут предоставляться подсказки для корректного определения значений.

    B. В поле Признак платежа укажите соответствующий признак. Значения выбираются из выпадающего списка.
    C. В поле Тип валютного документа укажите тип документа, для которого составляется справка.

    Примечание: Для новой справки, формируемой из расчетного документа поле Тип валютного документа закрыто для редактирования

    D. Укажите часть реквизитов документа, для которого составляется справка, одним из следующих способов:

    • Выберите документ, для которого составляется справка:

      a. Выберите документ из списка документов с помощью кнопки ..., расположенной справа от поля Тип валютного документа.
      b. Поля Номер документа по валютной операции, Дата документа по валютной операции, Дата операции будут заполнены автоматически.

    • Укажите реквизиты вручную:

      a. Укажите номер документа по валютной операции в одноименном поле либо заполните поле выбора Без номера.
      b. Укажите дату документа по валютной операции в одноименном поле.
      c. В поле Дата операции укажите дату зачисления или дату заявления на перевод / платежного поручения.

    E. В поле Код вида валютной операции выберите из справочника код вида валютной операции.

    При указании кодов видов валютных операций имеются следующие особенности:

    • При указании кодов 61100 или 61135 сведения о документах указывать не нужно. То есть поля Номер паспорта сделки, Номер договора, без номера и Дата договора становятся недоступны для редактирования, а их значения удаляются.
    • При указании кодов 61130 или 61200 дальнейшее заполнение параметров справки о валютных операциях становится невозможным. При этом в окне Добавление записи появляется следующая информация: «При указании кодов видов валютных операций 61130, 61200 Справка о валютных операциях не заполняется».

    F. В поле Код валюты платежа выберите из справочника валют соответствующий код.
    G. В поле Сумма платежа укажите соответствующую сумму.
    H. В поле Номер паспорта сделки укажите номер паспорта сделки. Значение может быть введено вручную или выбрано из справочника паспортов сделок.

    При вводе значения вручную необходимо соблюдать следующие условия:

    • В 1-4 разрядах номера необходимо указать год и месяц в формате ГГММ. При этом указанные год и месяц не должны превышать текущей даты.
    • В 9-16 разрядах номера должны быть указаны только цифры. В разрядах 13-14 может быть указано значение «GU».
    • В 17 разряде номера должно быть указано цифровое значение от «1» до «6» или «9».
    • В 18 разряде номера должно быть указано цифровое значение «0», если в 1-4 разрядах указано значение, не превышающее «1209» (то есть дату 09.12 г.). В противном случае в 18 разряде должно быть указано цифровое значение от «1» до «3».

    I. В поле Номер договора укажите номер договора, соответствующий выбранному паспорту сделки, или заполните поле выбора Без номера.
    J. В поле Дата договора укажите дату подписания договора.
    K. В поле Код валюты контракта (кредитного договора) установите с помощью справочника валют соответствующий код валюты контракта (кредитного договора), если он отличается от кода валюты платежа, указанного в поле Код валюты платежа. Данный код должен соответствовать коду валюты паспорта сделки, номер которого указан в поле Номер паспорта сделки. Также данный код может быть установлен в поле автоматически, если код валюты в поле Код валюты платежа отличен от кода валюты паспорта сделки, номер которого указан в поле Номер паспорта сделки.
    Если же выбранное значение соответствует коду валюты, указанному в поле Код валюты платежа, то значение в поле Код валюты контракта (кредитного договора) установлено не будет.
    L. В поле Сумма в валюте контракта (кредитного договора) укажите соответствующую сумму в валюте контракта (кредитного договора), код которой указан в поле Код валюты контракта (кредитного договора).

    Значение в поле можно ввести вручную или рассчитать с помощью конвертера валют.

    Для осуществления расчета с помощью конвертера валют выполните следующие действия:

    • Нажмите кнопку Кнопка конвертера в Сбербанк Бизнес ОнЛайн.
    • Откроется окно Конвертер валют по курсу ЦБ.

    Конвертер валют по курсу ЦБ в Сбербанк Бизнес ОнЛайн

    • Значения полей режима будут автоматически заполнены соответствующими значениями из полей окна Добавление записи.

    При этом в поле Результат будет автоматически отражен результат конвертации валют по курсу на указанную дату.

    • Для выхода из режима конвертера валют нажмите кнопку ОК.

    При этом рассчитанное с помощью конвертера значение суммы из поля Результат будет автоматически установлено в поле Сумма в валюте контракта (кредитного договора) окна Добавление записи.

    M. В случае необходимости в поле Ожидаемый срок укажите ожидаемый срок исполнения обязательств по контракту.

    Примечание: Поле Ожидаемый срок заполняется только для операций по паспортам сделок с кодами видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110 (данные коды отмечены в справочнике кодов валютных операций как требующие ожидаемого срока), а также при отсутствии реквизитов договора (при отсутствии значений в полях Номер договора или без номера, а также Дата договора). В остальных случаях поле не заполняется и закрыто для редактирования.
    Дата, указанная в поле Ожидаемый срок, должна быть больше даты, указанной в поле Дата документа по валютной операции, и меньше даты, указанной в поле Дата завершения исполнения обязательств паспорта сделки, указанного в поле Номер паспорта сделки.

    N. В поле Примечание при необходимости укажите дополнительную информацию.
    O. Нажмите кнопку ОК.
    P. Произойдет возврат к окну Справка о валютных операциях.

    Примечание: Значение в поле Признак платежа всех записей о валютных операциях должно быть одним и тем же.

    j. В блоке Вложения при необходимости сформируйте список дополнительных файлов, прилагаемых к документу, в соответствии с инстр. «Формирование и просмотр вложений».

  5. Проверьте документ перед сохранением.
  6. Сохраните документ.

В результате выполнения указанных действий документ будет создан и сохранен.

Если документ сохранен со статусом «Создан», Вы можете перейти к формированию комплекта подписей под документом.



Сбербанк Бизнес ОнЛайн DonAtom

Оценка: 5.0 / 4

avatar