Для счетов, управляемых головной компанией (счет контроля и акцепта), в системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн можно сформировать отчет «План движения денежных средств» (далее – ПДДС).
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Перейти в пункт меню «Счета и выписки».
- Напротив счета с признаком «Контроль и акцепт» нажать на кнопку и в открывшемся списке перейти по ссылке Сформировать отчет ПДДС.
- В открывшемся окне задать параметры, по которым необходимо сформировать отчет ПДДС. Подробная информация по заполнению полей представлена в таблице ниже.
Поле Описание Структура Выбрать из списка интересующую структуру организации. Центр ответственности Выбрать из списка интересующий Центр ответственности. Если требуется сформировать отчет по всем Центрам ответственности, необходимо выбрать соответствующее значение. Счет Выбрать из списка счет, по которому планируется сформировать отчет ПДДС.
Если требуется сформировать отчет по всем счетам организации с признаком «Контроль и акцепт», необходимо выбрать соответствующее значение.
Период Выбрать период, за который требуется просмотреть отчет ПДДС. Контур Выбрать из списка интересующее значение. Статья сметы, Проект, Договор, Статья сметы ЦО Указать аналитические данные, выбрав из списка интересующие значения. Перечень и необходимость заполнения аналитических данных зависит от выбранного Центра ответственности и связанной с ней структуры организации, а также от выбранного контура. - Нажать на кнопку Скачать Excel.
- В открывшемся окне установить переключатель напротив интересующей операции, после чего нажать на кнопку ОК. В результате на ваш компьютер будет выгружен xlsx-файл с отчетом ПДДС.
