Правила создания платежных поручений в системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн

Оглавление обзора Сбербанк Бизнес ОнЛайн

Для создания платежного поручения в системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн:

1. В форме списка платежных поручений нажмите кнопку панели инструментов.
2. Откроется окно Платежное поручение.

   

   Примечание: Данное окно аналогично основной части окна Платежное поручение, аналогично заполняются и соответствующие поля этих двух окон (с той разницей, что при создании исходящего платежного требования Вы действуете от имени получателя, а не плательщика).

   Ряд полей окна уже будет заполнен системой Сбербанк Бизнес ОнЛайн. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

   Внимание!

   • Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопок и , добавление введенных значений в справочник – с помощью кнопки (см. «Выбор значений из справочника»).
   • Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки (см. «Выбор значения из выпадающего списка»).
   • Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки (см. «Выбор даты с помощью календаря»).
3. Введите или отредактируйте значения реквизитов:

   A. Введите или отредактируйте значения реквизитов платежного поручения:

   a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   Внимание! При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

   b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.
   c. Если акцепт был оформлен плательщиком заранее, измените условие в поле Условие платы, выбрав из выпадающего списка значение «1 – Заранее данный акцепт». (Значение по умолчанию «2 – Требуется получение акцепта».)
   d. При необходимости в поле Срок акцепта измените число рабочих дней, предоставляемое для акцепта.
   e. В поле Вид платежа при необходимости измените способ отправки документа. Значение по умолчанию – «электронно».

   B. В блоке Плательщик введите или отредактируйте значения реквизитов плательщика:

   Если информация о плательщике ранее была внесена в справочник корреспондентов:

   • Выберите плательщика из справочника корреспондентов (доступен также поиск плательщика по значениям полей Плательщик и ИНН).
   • Поля Банк плательщика, БИК, Сч. № (кор/счет банка плательщика), Плательщик, ИНН / КИО, Сч. № (счет плательщика) будут заполнены значениями из справочника.

   Если плательщика нет в справочнике корреспондентов (новый плательщик), заполните соответствующие поля вручную:

   • Введите данные о банке плательщика:
     • В поле БИК введите или выберите из справочника БИК РФ значение БИК.
     • Поля Банк Получателя и Сч. № (кор/счет банка плательщика) будут заполнены автоматически.
   • В поле ИНН / КИО введите ИНН или КИО плательщика.
   • В поле Сч. № (счет плательщика) введите номер счета плательщика.
   • В поле Плательщик введите название организации плательщика.

   C. В блоке Получатель введите значения реквизитов получателя:

   При необходимости измените данные о счете получателя:

   • В поле Сч. № (счет получателя) измените номер счета (выберите из справочника счетов или введите вручную).
   • Поля Получатель, Банк получателя, БИК, Сч. № (кор/счет банка получателя) будут заполнены автоматически.
   • В поле Получатель при необходимости измените название организации.
4. В блоке Сумма укажите сумму платежа и величину НДС в следующем порядке:

   A. В поле Сумма укажите сумму платежа.
   B. Система автоматически рассчитает и отобразит в поле НДС величину НДС, соответствующая запись будет добавлена в поле Назначение платежа.
   C. Если необходимо, в поле Способ расчета НДС измените способ расчета НДС. По умолчанию выбран расчет по процентам.
   D. Если необходимо, в поле Ставка НДС измените значение ставки НДС (в процентах). Значение по умолчанию – «18».

5. В блоке Сумма укажите сумму платежа и величину НДС в следующем порядке:

   a. В поле Сумма укажите сумму платежа.
   b. Система автоматически рассчитает и отобразит в поле НДС величину НДС, соответствующая запись будет добавлена в поле Назначение платежа.
   c. Если необходимо, в поле Способ расчета НДС измените способ расчета НДС. По умолчанию выбран расчет по процентам.
   d. Если необходимо, в поле Ставка НДС измените значение ставки НДС (в процентах). Значение по умолчанию – «18» .

6. Если необходимо, измените очередность платежа в поле Очередность платежа.
7. Укажите назначение платежа в поле Назначение платежа одним из следующих способов:

   A. Введите назначение платежа вручную или отредактируйте информацию, внесенную в поле Назначение платежа автоматически.
   B. Выберите назначение платежа из справочника назначений платежа.

   Внимание! При выборе назначения платежа из справочника все ранее введенное содержимое поля Назначение платежа (например, запись об НДС) будет заменено значением из справочника.

8. Проверьте документ перед сохранением (см. «Формирование / просмотр документов и шаблонов», инстр. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов».
9. Сохраните документ.